Livro Razão
Conta: | Bancos conta Movimento | ||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 90.000,00 | 90.000,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 10,00 | 89.990,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 300,00 | 89.690,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 200,00 | 89.490,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100,00 | 89.390,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100,00 | 89.290,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100,00 | 89.190,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 500,00 | 88.690,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 10.000,00 | 78.690,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 10.000,00 | 68.690,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.000,00 | 66.690,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 65.690,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 62.690,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.000,00 | 60.690,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 59.690,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 200,00 | 59.490,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 500,00 | 58.990,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.500,00 | 57.490,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 54.490,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.500,00 | 51.990,00 | D | |
Conta: | Duplicata a Receber | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.285.445,00 | 1.285.445,00 | D | ||
Conta: | Estoque de Mercadorias | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 208.000,00 | 208.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 24.960,00 | 183.040,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 215.000,00 | 398.040,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 25.800,00 | 372.240,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 353.628,00 | 18.612,00 | D | ||
Conta: | ICMS a Recuperar | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 24.960,00 | 24.960,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 25.800,00 | 50.760,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 50.760,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Móveis e Utensílios Empresa | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 10.000,00 | 10.000,00 | D | ||
Conta: | Computadores e Utensílios | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 10.000,00 | 10.000,00 | D | ||
Conta: | Depreciação Acumulada | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 250,00 | 250,00 | C | ||
Conta: | Fornecedores | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 208.000,00 | 208.000,00 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 215.000,00 | 423.000,00 | C | ||
Conta: | Salário e Ordenados a Pagar | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.326,00 | 3.326,00 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 326,08 | 2.999,92 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 25,91 | 2.974,01 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 36,16 | 3.010,17 | C | ||
Conta: | Pró-Labore a Pagar | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 3.000,00 | C | ||
Conta: | INSS a Recolher | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 326,08 | 326,08 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 36,16 | 289,92 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 924,63 | 1.214,55 | C | ||
Conta: | IRPF a Recolher | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 25,91 | 25,91 | C | ||
Conta: | FGTS a Recolher | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 263,69 | 263,69 | C | ||
Conta: | ICMS a Recolher | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 231.380,10 | 231.380,10 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 50.760,00 | 180.620,10 | C | ||
Conta: | Pis sobre Faturamento a Recolher | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 21.209,84 | 21.209,84 | C | ||
Conta: | Cofins a Recolher | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 97.693,82 | 97.693,82 | C | ||
Conta: | Provisão de Férias | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 369,59 | 369,59 | C | ||
Conta: | Provisão de 13º Salário | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 277,17 | 277,17 | C | ||
Conta: | Provisão de FGTS | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 51,73 | 51,73 | C | ||
Conta: | Provisão de CSLL | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 49.955,44 | 49.955,44 | C | ||
Conta: | Provisão de IRPJ | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 83.259,06 | 83.259,06 | C | ||
Conta: | Capital Social Integralizado | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100.000,00 | 100.000,00 | C | ||
Conta: | Capital Social a Integralizado | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100.000,00 | 100.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 90.000,00 | 10.000,00 | D | ||
Conta: | Lucro do Exercício | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 421.845,93 | 421.845,93 | C | ||
Conta: | Venda de Mercadorias | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.285.445,00 | 1.285.445,00 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.285.445,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | ICMS sobre Vendas | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 231.380,10 | 231.380,10 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 231.380,10 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Pis sobre Faturamento | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 21.209,84 | 21.209,84 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 21.209,84 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Cofins | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 97.693,82 | 97.693,82 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 97.693,82 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | CMV | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 353.628,00 | 353.628,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 353.628,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Salário e Ordenados | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.326,00 | 3.326,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.326,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Pró-Labore | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 3.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | INSS | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 924,63 | 924,63 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 924,63 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | FGTS | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 263,69 | 263,69 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 51,73 | 315,42 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 315,42 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Férias | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 369,59 | 369,59 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 369,59 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | 13º Salário | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 277,17 | 277,17 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 277,17 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Material de Copa e Cozinha | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.000,00 | 2.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.000,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Material de Limpeza | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 1.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Material de Escritório | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 3.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Material de Longa Duração | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | D | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 0,00 | D/C | |||
Conta: | Taxas Diversas | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 10,00 | 10,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 300,00 | 310,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 200,00 | 510,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100,00 | 610,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100,00 | 710,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100,00 | 810,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 500,00 | 1.310,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.310,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Honorários Contábeis | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.500,00 | 1.500,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.500,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Depreciação, Amortização e Exaustão | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 250,00 | 250,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 250,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Luz | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 1.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Água | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 200,00 | 200,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 200,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Telefone | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 500,00 | 500,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 500,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Despesas Diversas | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.500,00 | 2.500,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.500,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Aluguel | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 3.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Resultado do Exercício | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.285.445,00 | 1.285.445,00 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 231.380,10 | 1.054.064,90 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 21.209,84 | 1.032.855,06 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 97.693,82 | 935.161,24 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 353.628,00 | 581.533,24 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.326,00 | 578.207,24 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 575.207,24 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 924,63 | 574.282,61 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 315,42 | 573.967,19 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 369,59 | 573.597,60 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 277,17 | 573.320,43 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.000,00 | 571.320,43 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 570.320,43 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 567.320,43 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.000,00 | 565.320,43 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.310,00 | 564.010,43 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.500,00 | 562.510,43 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 250,00 | 562.260,43 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 561.260,43 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 200,00 | 561.060,43 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 500,00 | 560.560,43 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.500,00 | 558.060,43 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 555.060,43 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 49.955,44 | 505.104,99 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 83.259,06 | 421.845,93 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 421.845,93 | 0,00 | D/C | ||
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