BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
DISCRIMINAÇÃO DA CONTAS | D ($) | C ($) | D/C |
Bancos conta Movimento | 51.990,00 | D | |
Duplicata a Receber | 1.285.445,00 | D | |
Estoque de Mercadorias | 18.612,00 | D | |
ICMS a Recuperar | 0,00 | D | |
Móveis e Utensílios Empresa | 10.000,00 | D | |
Computadores e Utensílios | 10.000,00 | D | |
Depreciação Acumulada | 250,00 | C | |
Fornecedores | 423.000,00 | C | |
Salário e Ordenados a Pagar | 3.010,17 | C | |
Pró-Labore a Pagar | 3.000,00 | C | |
INSS a Recolher | 1.214,55 | C | |
IRPF a Recolher | 25,91 | C | |
FGTS a Recolher | 263,69 | C | |
ICMS a Recolher | 180.620,10 | C | |
Pis sobre Faturamento a Recolher | 21.209,84 | C | |
Cofins a Recolher | 97.693,82 | C | |
Provisão de Férias | 369,59 | C | |
Provisão de 13º Salário | 277,17 | C | |
Provisão de FGTS | 51,73 | C | |
Capital Social Integralizado | 100.000,00 | C | |
Capital Social a Integralizado | 10.000,00 | D | |
Venda de Mercadorias | 1.285.445,00 | C | |
ICMS sobre Vendas | 231.380,10 | D | |
Pis sobre Faturamento | 21.209,84 | D | |
Cofins | 97.693,82 | D | |
CMV | 353.628,00 | D | |
Salário e Ordenados | 3.326,00 | D | |
Pró-Labore | 3.000,00 | D | |
INSS | 924,63 | D | |
FGTS | 315,42 | D | |
Férias | 369,59 | D | |
13º Salário | 277,17 | D | |
Material de Copa e Cozinha | 2.000,00 | D | |
Material de Limpeza | 1.000,00 | D | |
Material de Escritório | 3.000,00 | D | |
Material de Longa Duração | 2.000,00 | D | |
Taxas Diversas | 1.310,00 | D | |
Honorários Contábeis | 1.500,00 | D | |
Depreciação, Amortização e Exaustão | 250,00 | D | |
Luz | 1.000,00 | D | |
Água | 200,00 | D | |
Telefone | 500,00 | D | |
Despesas Diversas | 2.500,00 | D | |
Aluguel | 3.000,00 | D | |
Total | 2.116.431,57 | 2.116.431,57 |
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
DISCRIMINAÇÃO DA CONTAS | D ($) | C ($) | D/C |
Bancos conta Movimento | 51.990,00 | D | |
Duplicata a Receber | 1.285.445,00 | D | |
Estoque de Mercadorias | 18.612,00 | D | |
ICMS a Recuperar | 0,00 | D | |
Móveis e Utensílios Empresa | 10.000,00 | D | |
Computadores e Utensílios | 10.000,00 | D | |
Depreciação Acumulada | 250,00 | C | |
Fornecedores | 423.000,00 | C | |
Salário e Ordenados a Pagar | 3.010,17 | C | |
Pró-Labore a Pagar | 3.000,00 | C | |
INSS a Recolher | 1.214,55 | C | |
IRPF a Recolher | 25,91 | C | |
FGTS a Recolher | 263,69 | C | |
ICMS a Recolher | 180.620,10 | C | |
Pis sobre Faturamento a Recolher | 21.209,84 | C | |
Cofins a Recolher | 97.693,82 | C | |
Provisão de Férias | 369,59 | C | |
Provisão de 13º Salário | 277,17 | C | |
Provisão de FGTS | 51,73 | C | |
Provisão de CSLL | 49.955,44 | C | |
Provisão de IRPJ | 83.259,06 | C | |
Capital Social Integralizado | 100.000,00 | C | |
Capital Social a Integralizado | 10.000,00 | D | |
Venda de Mercadorias | 0,00 | C | |
ICMS sobre Vendas | 0,00 | D | |
Pis sobre Faturamento | 0,00 | D | |
Cofins | 0,00 | D | |
CMV | 0,00 | D | |
Salário e Ordenados | 0,00 | D | |
Pró-Labore | 0,00 | D | |
INSS | 0,00 | D | |
FGTS | 0,00 | D | |
Férias | 0,00 | D | |
13º Salário | 0,00 | D | |
Material de Copa e Cozinha | 0,00 | D | |
Material de Limpeza | 0,00 | D | |
Material de Escritório | 0,00 | D | |
Material de Longa Duração | 0,00 | D | |
Taxas Diversas | 0,00 | D | |
Honorários Contábeis | 0,00 | D | |
Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | D | |
Luz | 0,00 | D | |
Água | 0,00 | D | |
Telefone | 0,00 | D | |
Despesas Diversas | 0,00 | D | |
Aluguel | 0,00 | D | |
Resultado do Exercício | 421.845,93 | C | |
Total | 1.386.047,00 | 1.386.047,00 |
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