Livro Razão
Conta: | Bancos conta Movimento | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 90.000,00 | 90.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 10,00 | 89.990,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 300,00 | 89.690,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 200,00 | 89.490,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100,00 | 89.390,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100,00 | 89.290,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100,00 | 89.190,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 500,00 | 88.690,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 10.000,00 | 78.690,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 10.000,00 | 68.690,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.000,00 | 66.690,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 65.690,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 62.690,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.000,00 | 60.690,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 59.690,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 200,00 | 59.490,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 500,00 | 58.990,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.500,00 | 57.490,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 54.490,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.500,00 | 51.990,00 | D | ||
Conta: | Duplicata a Receber | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 771.837,00 | 771.837,00 | D | ||
Conta: | Estoque de Mercadorias | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 208.000,00 | 208.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 215.000,00 | 423.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 401.850,00 | 21.150,00 | D | ||
Conta: | Móveis e Utensílios Empresa | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 10.000,00 | 10.000,00 | D | ||
Conta: | Computadores e Utensílios | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 10.000,00 | 10.000,00 | D | ||
Conta: | Depreciação Acumulada | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 250,00 | 250,00 | C | ||
Conta: | Fornecedores | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 208.000,00 | 208.000,00 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 215.000,00 | 423.000,00 | C | ||
Conta: | Salário e Ordenados a Pagar | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.326,00 | 3.326,00 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 326,08 | 2.999,92 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 25,91 | 2.974,01 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 36,16 | 3.010,17 | C | ||
Conta: | Pró-Labore a Pagar | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 3.000,00 | C | ||
Conta: | INSS a Recolher | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 326,08 | 326,08 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 36,16 | 289,92 | C | ||
Conta: | IRPF a Recolher | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 25,91 | 25,91 | C | ||
Conta: | FGTS a Recolher | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 263,69 | 263,69 | C | ||
Conta: | Simples Nacional a Recolher | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 30.873,48 | 30.873,48 | C | ||
Conta: | Provisão de Férias | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 369,59 | 369,59 | C | ||
Conta: | Provisão de 13º Salário | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 277,17 | 277,17 | C | ||
Conta: | Provisão de FGTS | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 51,73 | 51,73 | C | ||
Conta: | Capital Social Integralizado | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100.000,00 | 100.000,00 | C | ||
Conta: | Capital Social a Integralizado | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100.000,00 | 100.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 90.000,00 | 10.000,00 | D | ||
Conta: | Lucro do Exercício | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 313.565,34 | 313.565,34 | C | ||
Conta: | Venda de Mercadorias | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 771.837,00 | 771.837,00 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 771.837,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Simples Nacional | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 30.873,48 | 30.873,48 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 30.873,48 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | CMV | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 401.850,00 | 401.850,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 401.850,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Salário e Ordenados | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.326,00 | 3.326,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.326,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Pró-Labore | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 3.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | FGTS | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 263,69 | 263,69 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 51,73 | 315,42 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 315,42 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Férias | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 369,59 | 369,59 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 369,59 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | 13º Salário | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 277,17 | 277,17 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 277,17 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Material de Copa e Cozinha | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.000,00 | 2.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.000,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Material de Limpeza | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 1.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Material de Escritório | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 3.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Material de Longa Duração | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.000,00 | 2.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.000,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Taxas Diversas | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 10,00 | 10,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 300,00 | 310,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 200,00 | 510,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100,00 | 610,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100,00 | 710,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 100,00 | 810,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 500,00 | 1.310,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.310,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Honorários Contábeis | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.500,00 | 1.500,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.500,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Depreciação, Amortização e Exaustão | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 250,00 | 250,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 250,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Luz | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 1.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Água | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 200,00 | 200,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 200,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Telefone | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 500,00 | 500,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 500,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Despesas Diversas | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.500,00 | 2.500,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.500,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Aluguel | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 3.000,00 | D | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 0,00 | D/C | ||
Conta: | Resultado do Exercício | |||||
Data | Histórico | Débito ($) | Crédito ($) | Saldo ($) | D/C | |
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 771.837,00 | 771.837,00 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 30.873,48 | 740.963,52 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 401.850,00 | 339.113,52 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.326,00 | 335.787,52 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 332.787,52 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 315,42 | 332.472,10 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 369,59 | 332.102,51 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 277,17 | 331.825,34 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.000,00 | 329.825,34 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 328.825,34 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 325.825,34 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.000,00 | 323.825,34 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.310,00 | 322.515,34 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.500,00 | 321.015,34 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 250,00 | 320.765,34 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 1.000,00 | 319.765,34 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 200,00 | 319.565,34 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 500,00 | 319.065,34 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 2.500,00 | 316.565,34 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 3.000,00 | 313.565,34 | C | ||
zz/xx/yyyy | Idem Hist. Livro Diário | 313.565,34 | 0,00 | D/C | ||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
DISCRIMINAÇÃO DA CONTAS | D ($) | C ($) | D/C |
Bancos conta Movimento | 51.990,00 | D | |
Duplicata a Receber | 771.837,00 | D | |
Estoque de Mercadorias | 21.150,00 | D | |
Móveis e Utensílios Empresa | 10.000,00 | D | |
Computadores e Utensílios | 10.000,00 | D | |
Depreciação Acumulada | 250,00 | C | |
Fornecedores | 423.000,00 | C | |
Salário e Ordenados a Pagar | 3.010,17 | C | |
Pró-Labore a Pagar | 3.000,00 | C | |
INSS a Recolher | 289,92 | C | |
IRPF a Recolher | 25,91 | C | |
FGTS a Recolher | 263,69 | C | |
Simples Nacional a Recolher | 30.873,48 | C | |
Provisão de Férias | 369,59 | C | |
Provisão de 13º Salário | 277,17 | C | |
Provisão de FGTS | 51,73 | C | |
Capital Social Integralizado | 100.000,00 | C | |
Capital Social a Integralizado | 10.000,00 | D | |
Venda de Mercadorias | 771.837,00 | C | |
Simples Nacional | 30.873,48 | D | |
CMV | 401.850,00 | D | |
Salário e Ordenados | 3.326,00 | D | |
Pró-Labore | 3.000,00 | D | |
FGTS | 315,42 | D | |
Férias | 369,59 | D | |
13º Salário | 277,17 | D | |
Material de Copa e Cozinha | 2.000,00 | D | |
Material de Limpeza | 1.000,00 | D | |
Material de Escritório | 3.000,00 | D | |
Material de Longa Duração | 2.000,00 | D | |
Taxas Diversas | 1.310,00 | D | |
Honorários Contábeis | 1.500,00 | D | |
Depreciação, Amortização e Exaustão | 250,00 | D | |
Luz | 1.000,00 | D | |
Água | 200,00 | D | |
Telefone | 500,00 | D | |
Despesas Diversas | 2.500,00 | D | |
Aluguel | 3.000,00 | D | |
Total | 1.333.248,66 | 1.333.248,66 |
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